北上资金重仓逾千亿持续高增长股名单出炉

北上资金重仓逾千亿持续高增长股名单出炉

潜力行业龙头股名单请收藏。

股神巴菲特有一句名言：“人生就像滚雪球，最重要之事是发现湿雪和长长的山坡。”有分析人士指出，所谓长长的坡，指的是企业所处的行业发展空间巨大，企业发展的天花板远没有到来，亦或者产品具有持续稳定的需求和不断的成长动力；“厚厚的雪”指企业拥有持续稳定的竞争优势和创造超额收益的能力。

今年以来，以海天味业、恒瑞医药、爱尔眼科等为代表的大消费板块，股价频频创出历史新高。细细分析可以发现，它们的商业模式，无疑相当契合“长长的坡，厚厚的雪”这一标准。

有分析人士指出，在部分大消费公司市值已成长到较高的情况下，未来超额收益空间或减少。不妨在A股市场中去寻找同样有着“长长的坡，厚厚的雪”的中小市值龙头股，未来或能获取超额收益。

值此端午佳节之际，数据宝推出具有较好赛道的潜力行业龙头股名单。潜力行业指的是，拥有长长的坡、空间较大的细分子行业；龙头股则是盈利能力相对较强、已具备“较厚的雪”的行业龙头股。

数据宝经过筛选后发现，目前A股市场上，物业管理、日用化学品、文具、第三方检测、环卫、医疗服务、医疗器械、消费建材等行业，市场空间巨大，且千亿市值公司数量较少，这其中的龙头，值得考察。

一、A股物业管理行业股票仅3只

国信证券测算，物业管理行业2030年市场规模有望达到3.48万亿元，相对 2019 年增长 168%。

物业管理行业在未来十年不仅增速可观，而且对于龙头公司来说，空间巨大。以龙头公司碧桂园服务为例，其2019年营收不过96亿多。在上市两年多时间里，碧桂园服务股价也涨了3倍多。

A股市场上，中信物业管理服务行业成份股有3只，分别是招商积余、新大正和南都物业。其中，招商积余有17家机构评级，一致上涨空间超过10%。

二、日化行业化妆品公司市值称王

根据华泰证券，2019年我国化妆品市场规模4777亿，同比增长16.45%。不过，我国化妆品人均消费距发达国家仍有差距，2018年我国人均化妆品消费金额为294元，分别为日本/美国/韩国的14%/15%/18%。

相比海外巨头，我国日化行业大市值公司不多，珀莱雅、丸美股份、上海家化等3家化妆品公司市值最高，均超过300亿元。而全球龙头强生公司市值超过2.6万亿元，欧莱雅市值超过1.2万亿元。

A股日化行业中，珀莱雅、丸美股份、上海家化、青松股份、御家汇等公司机构关注度较高。

三、小产品大市场的文具行业

万联证券认为，中国文具市场空间广阔，但人口红利消失与无纸化的推进减缓文具行业收入增速。2018年，我国文具行业营收达到170亿美元，同比增长4.0%，较2013年14.2%的增速下降了10.2个pct。我国的文具行业在长期的发展过程中已经形成了“小产品，大市场”的特点，集中度较低，市场仍处于碎片化状态。2018年我国文具企业共有8000家左右，销售额在1000万以上的文具企业有800家，而销售额在10亿以上的文具企业仅4家，分别为晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩文具。

A股市场上，文具行业股票只有晨光文具和齐心集团，也都是机构关注度较高的股票，前者有31家机构评级，后者有17家机构评级。

四、第三方检测是个好买卖

天风证券认为，大消费带动万亿检测需求，具有规模效应/市场化/公正性优势全球检测市场需求约1.59万亿元，其中第三方检测需求约6346亿元，消费品与零售、农业与食品为检测需求占比最高的两大板块。该行业具备一定地域特征和分散化特征，全球最大第三方检测公司SGS2019年营收475亿人民币，前五大公司营收占28.3%。我国最大的第三方检测公司为华测检测，2019年营收31.83亿元，归母净利润4.76亿元，2018年市占率约1%，相比2019年SGS7.6%市占率仍有很大的成长空间。

天风证券股票推荐：华测检测、安车检测、广电计量、国检集团、苏试试验、海尔生物。

五、环卫大行业小公司轻资产

东吴证券认为环卫行业属于大行业小公司轻资产类型，预计2025年中国环卫服务市场4685亿元，市场化率80%，市场化空间3748亿元，较2019年增长134.11%，预计2025年6家环卫上市龙头营收可扩张至5.58倍。建议关注环卫装备龙头，市场份额、盈利能力迎来双拐点的盈峰环境、龙马环卫；差异化管理优势的传统环卫服务龙头，玉禾田。

六、10家美股医药股市值破万亿元

随着老龄化渐行渐近，医药行业的市场空间有望进一步打开。数据显示，已经有10家美股医药类公司市值突破万亿大关，A股医药市值最高的恒瑞医药，5000亿元的市值。在细分的医疗服务和医疗器械行业，千亿市值公司分别有两家和1家，医疗服务行业有药明康德和爱尔眼科；医疗器械行业为迈瑞医疗。

在医药行业部分细分领域，或隐藏着未来空间仍非常巨大的龙头公司。

七、防水、五金等消费建材行业

目前，我国防水行业处于一个落后产能严重过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。光大证券建议关注拥有品牌和规模优势且具备防水施工修缮能力的防水龙头企业，推荐东方雨虹、北新建材，建议关注凯伦股份、科顺股份。

除了防水这一细分领域，五金、陶瓷、建筑涂料等消费建材领域，也与防水建材有着类似的行业格局。华创证券认为，消费建材头部企业的可提升空间巨大，且该趋势具有较强的可持续性，龙头企业成长路径清晰，竞争优势明显。国盛证券核心推荐坚朗五金、东方雨虹；短期也建议关注具备较强成长弹性的二线龙头，推荐垒知集团、凯伦股份、蒙娜丽莎、帝欧家居、科顺股份。

北上资金重仓千亿，持续高增长股名单出炉

在上述行业成份股中，评级机构数3家以上的股票合计共有57只，包括19只医疗器械股、11只医疗服务股、8只其他建材股、6只第三方检测股、5只日化股、3只物业和环卫股以及2只文具股。

除了符合赛道较好的潜力行业外，这些股票的盈利能力也都比较强，榜单去年销售毛利率接近47%，健帆生物、大博医疗、凯普生物等超过80%，心脉医疗、透景生命、欧普康视等超过70%。毛利率较低的有齐心集团、兔宝宝、招商积余等，均低于20%。

大部分股票机构关注度较高，珀莱雅、迈瑞医疗、药明康德、晨光文具、泰格医药、东方雨虹等均有30家以上机构评级；丸美股份、华测检测、上海家化等均有20多家机构评级。从上涨空间来看，北新建材接近42%居首，科顺股份、御家汇、乐普医疗、垒知集团、苏试试验等上涨空间超过30%。

整体来看，榜单中股票合计被北上资金重仓逾千亿元，其中34只股票北上资金持股市值超过亿元。具体看，迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、泰格医药等持股市值均超过百亿元，东方雨虹、华测检测、乐普医疗等持股市值超过10亿元，健帆生物、上海家化、欧普康视等持股市值超过亿元。

这些股票未来成长性非常突出，51股今年、明年及2022年机构一致预测净利增速均值超过20%。其中，北新建材、蓝帆医疗、美年健康等9只股票三年一致预测净利增速均值超过50%，理邦仪器、美迪西、玉禾田等19股增速均值超过30%，爱尔眼科、南微医学、通策医疗等23股增速均值超过20%。

37只股票三年一致预测净利增速均超过20%。其中，御家汇一致预测净利增速均值接近70%居首；英科医疗和招商积余增速均值超过60%，凯伦股份、开立医疗、美迪西、玉禾田、广电计量等增速均值超过40%。

通策医疗成为超级大牛股，历史底部以来累计涨幅超过200倍。此外，榜单中还有14只10倍股；东方雨虹、上海家化、招商积余、美年健康、爱尔眼科等涨幅超过30倍；山东药玻、鱼跃医疗、北新建材、泰格医药等涨幅超过20倍，欧普康视、万东医疗、昭衍新药、盈峰环境、华测检测等涨超10倍。

对于榜单中的股票而言，依然有较大的市场空间等待着去开拓，且自身已经具备一定的护城河。它们中会不会有股票在未来成长为千亿市值乃至万亿市值巨头呢？且拭目以待。

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