俊升配资谈下股指期货交易中的六大主要风险

俊升配资谈下股指期货交易中的六大主要风险

股市预测 俊升配资谈下股指期货交易中的六大主要风险 2021-01-11 211 0 投资者在股指期货交易的参与必须通过期货公司，因此存在代理风险。所谓代理风险主要是指投资者参与交易时因期货公司选择不当而造成损失的风险，其具体表现主要包括：被选中的期货公司不具备代理股指期货交易；的法律资格期货公司从事代理业务时，利用投资者风险意识薄弱的弱点，纵容其过度交易，给投资者带来损失；以欺骗手段侵害客户利益。

选择具有合法代理资格的期货公司可以防范代理风险。投资者应重点关注以下几点：一、公司是否在交易场所悬挂中国证监会颁发的《期货经纪业务许可证》和国家工商行政管理局颁发的营业执照，是否具有中国证监会认可的金融期货经纪业务资格，是否具有中国。金融期货交易所会员；二、期货公司异地开设的营业部是否挂有中国证监会颁发的《营业部经营许可证》和当地工商局颁发的营业执照；三、上述文件是否仍在有效期内，是否通过中国证监会年检；第四是调查期货公司，的相关情况，包括商业信誉、软硬件、服务水平和收费水平。除了实地考察，了解期货公司情况的途径还可以通过监管部门的电话咨询或登录相关网站进行在线查询。

市场风险，也称为价格风险，是指由于市场价格的变化而给投资者造成损失的可能性。这是任何投资工具都会出现的风险。就股指期货而言，由于采用的融资融券交易系统具有一定的杠杆效应，当市场发生不利变化时，合约价格的微小变化可能会给投资者带来巨大损失。当合约价格波动极其剧烈时，可能会出现因资金不足而被迫平仓甚至穿仓的情况，投资损失可能超过投入本金。因此，与股票相比，股指期货交易的市场风险相对较大。当投资者参与股指期货交易，时，他们应该充分认识到融资融券交易的放大效应不仅是收益的放大，也是风险的放大。为了有效防范股指期货的市场风险，投资者除了努力提高分析能力和准确判断市场趋势外，还应特别注意资金管理，及时应用止损技术。

所谓止损，顾名思义，就是止损账面。是指在交易方向与市场趋势相反时，将收盘价设定在一定范围内并严格执行，以避免损失进一步扩大的措施。对股票投资来说，设定止损并严格执行止损尤为重要。如果你在投资股票时陷入困境，投资者仍然可以持有股票。只要公司不退出市场，账面损失不会变成实际损失，可能还有平仓的机会。但是股指期货就不一样了。由于当日无债结算系统，需要计算每个交易日收盘后的损益，并实际划转。因此，在参与股指期货交易，交易之前，投资者应该清楚他们在这笔交易中能够承受的最大风险。盛骏的资金配置可以结合趋势操作中更有意义的价格，或者根据投入的资金量和每笔交易能承受的最大损失，设定止损点。

操作风险是指在股指期货交易，期间由人为失误造成的风险，可表现为计算机系统故障、个人疏忽和操作失误等。在操作风险中，值得注意的是个人疏忽造成的操作失误，如方向错误、价格和数量错误、开仓和平仓混乱等。这样的错误是比较低级的，但有时会造成很大的损失。例如，2005年6月27日，台湾富邦证券因交易员电脑操作失误，将客户美林购买的80万元错误转换为80亿元，错误交易金额高达77亿元，导致该交易日瞬时涨停238只股票，约2000名投资者在涨停时抛出股票，富邦证券损失约5。5亿。

操作风险的防范措施主要包括两点：一是要掌握用于交易委托的计算机系统的使用方法和功能，当计算机系统出现故障时，有备用委托下单方法和查询措施；二、交易前要熟练运用交易软件，交易过程中要注意，交易时要谨慎，不要为了抢时间而盲目犯错。下单过程中要特别注意开仓和平仓、买卖、价格和订单数量，要及时处理误操作，防止损失进一步扩大。在日常交易中，你要保护好自己的交易密码，以免被别人窃取。对股票投资投资者来说，熟悉的股票交易系统和股指期货交易系统有很大的不同。在参与股指期货的真实交易之前，投资者应多在拟开户的期货公司进行模拟交易操作，并尽可能熟悉股指期货的交易系统和交易软件。

流动性风险是指投资者不能及时以合理的价格买入或卖出股指期货合约股票以成功平仓或平仓的风险。比如投资者对市场有预期，打算长期买入，但市场交易不活跃，投资者很难按照当前的市场价格买入预期的交易量。这时候他们要想全款购买，就必须提高购买价格，无形中增加了投资成本。再比如，当持有多单且市场可能下跌时，投资者希望尽快平仓，但由于市场上缺乏交易对手，无法保证所有仓位平仓。这样一来，投资者只能以更低的价格平仓，或者干脆不能平仓，只能等待市场下跌的损失。这些都是流动性风险。

防范流动性风险，交易时要谨慎选择合约月份，尽量选择主动合约。一般来说，近几个月的合约比远几个月的合约活跃得多，成交量也大得多。远离交割月份的合约，由于期间不确定因素较多，价格预期难度较大，交易保证金要求较高，流动性普遍较差，投资者应尽量避免在这些合约上交易。

此外，投资者应尽量避免参与当月将在几个交易日内交付的合同。应该强调的是，这里的存在

近最后交易日的当月合约与前面所讲的、交易活跃的近月合约不同，在当月合约临近最后交易日时，交易活跃的近月合约往往是指下月合约了。当月合约在临近最后交易日时，多数投资者已经选择对冲平仓了结交易，剩下的持仓多是出于种种原因准备持有到最后交易日进行现金交割的。因此，投资者应避免参与临近最后交易日的合约。如果投资者希望长期持有，可以在当月合约到期前几天进行平仓，而在下月合约新开仓来保持自己的头寸。

现金流风险，是指当投资者无法及时筹措资金以满足股指期货交易保证金要求的风险。由于股指期货实行当日无负债结算制度，投资者要保证有足够的交易保证金以担保履约。一旦期货价格出现不利变化，导致期货保证金账户的可用资金余额小于零时，投资者就需要向该账户追加资金。此时如果投资者资金链断裂，不能在规定时间内补足资金以达到保证金要求，就会被强行平仓而造成实质性损失。更重要的是，由于强行平仓是在下一交易日按即时市场价格进行的，这样，投资者是在一个不确定的市场价格下被迫进行平仓的，资金损失可能会很大。除了价格不利变动的因素外，在市场出现异常波动等风险情况时，交易所可能会提高保证金比例要求，此时投资者若满仓操作，也会引发现金流风险。

满仓操作是引发现金流风险的最常见原因。为了避免出现现金流风险，根据期货市场长期以来总结的交易经验，投资者要重视三点：一是严格做好资金管理，一般建议投资者在开仓交易时，所动用的资金量不应超过期货保证金账户可用资金总量的三分之一。二是时刻关注行情变化，

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