t3用友出纳通余额调节表如何处理用友t3出纳通怎么年度结账

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单独模块中也有“出纳管理”的模块，此模块可以手工做日记账，日记账可以生成凭证传道总账里，对账单和银行对账同上，余额调节表不用手填，在对账后自动生成

银行余额调节表分录怎么做上面问题估计是审计小白。

简单说一下

财务角度：

银行存款余额调节表目的是在于核对企业账目与银行账目的差异，或者检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账日银行实际可用的存款数额。

审计角度：

我们只需要核对银行存款期末余额和对账单是否一致。

不一致找原因，一致的话做截止性测试。

不一致：可能银行自动扣的费用，企业没做帐；收到的应收账款，企业没做帐；付的货款企业没做帐；银行12.20结息没做帐等等……都有可能，根据权责发生制调整相应科目就行了。

一致：截止测试，选12月最后30笔1月初前30笔看付款收款性质（笔数自己看业务情况判断，只是举例）。说实话这个我觉得调节利润的

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之前碰到一件挺罕见的，公司内部转账A银行转到B银行500w（一般系统即时到账），A银行钱12.31出去了，B银行1.1到账，这500W怎么办，银行回单都有，我们也确认了是系统延迟（罕见），但就是期末对账单和账面差500W。其实没什么影响，把关键证据搜集好做说明就行。

需要调整的，就是根据权责发生制，没什么复杂的。

用友U8系统怎样编制银行存款余额调节表目前财务软件里面比较好用，功能比较强大的，应该属于用友和金蝶了，这两款也是最常用的，下面我来讲一下用友U8系统银行存款余额调节表的编制过程。

1、第一步是把系统当前的业务日期改成编制月份的最后一天，这个步骤其实不进行也是可以的，但是改过来会对后面的操作方便一点，如下图业务日期在系统右下角的地方。

2、第二步就是录入银行对账单了，如下图，写清楚收款或是付款，当然这个过程也是可以导入的，那样就不用一步步输入了，对账单一定要录入准确，从余额里面可以看。

3、第三步就是要对账了，选择对账的区间，一般选长一点好，至少是一个月的，因为有些业务也会跨区间的，可以选择自动勾兑，也可以选手动勾兑。

4、第四步勾兑完之后就是查看是否对账正确，对于不在区间的需要手动勾兑，比如有些

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5、第五步所有勾兑完之后就可以自动生成额调节表了，进入窗口看看是否是调整后的余额是相等的。

6、第六步就是找出明细，哪些是应该做账而没做，也知道哪些是银行还未付款已经做账了的，在下个月的账里面就可以调整了。

好了，关于t3用友出纳通余额调节表如何处理和用友t3出纳通怎么年度结账的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！